ДДС — движение денег
Соберём отчёт о движении денежных средств прямым методом: рабочий лист, ДДС по видам деятельности, остатки и показатели.
Разбивать ли ДДС по направлениям / подразделениям / точкам?
Выбирайте из подсказок или добавляйте свои. Переводы между своими счетами вносить не нужно — для них есть готовая статья «Внутренний оборот».
Основные поступления и платежи по текущей работе.
Покупка/продажа оборудования, активов, инвестиции.
Кредиты, займы, вклады, дивиденды.
Расчётные счета, карты, кассы с остатком на начало периода — из них считается «Остаток на начало» в ДДС.
Что рассчитать. Показатели считаются по выбранному шагу периода, «Итого» — за весь период. Остатки по каждому счёту контролируются на листе «ДДС» автоматически.
Предпросмотр бесплатный. Скачивание — после оплаты 2 990 ₽. Excel на формулах, без макросов.